Wir überlassen nichts dem Zufall
Die Tellco Anlagestiftung besteht seit 2005 als Stiftung im Sinne des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs und ist der Aufsicht der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV unterstellt. Sie steht Schweizer Personalvorsorgeeinrichtungen, aber auch Destinatären von Freizügigkeitsstiftungen und Vorsorge-3a-Stiftungen offen. Diese haben die Möglichkeit, in die Anlagegruppen der Stiftung zu investieren.
Derzeit umfasst die Tellco Anlagestiftung drei Anlagegruppen: ein breit gestreutes und gut diversifiziertes Schweizer Wohn- und Geschäftsliegenschaften-Portfolio, die Anlagegruppe Kommerzielle Immobilien Schweiz mit Fokus auf Geschäftsliegenschaften und ein Portfolio von Primär- und Sekundärinvestitionen (mit Fokus auf Sekundärliegenschaften) im Bereich Private Equity, welches auf Buyout- und Wachstumskapital in entwickelten Märkten fokussiert (Anlagegruppe Private Equity). Diese Anlagegruppe befindet sich im Run-off.
So unterschiedlich die angebotenen Anlagegruppen inhaltlich auch sind, so weisen sie alle doch Gemeinsamkeiten auf, welche die Tellco Anlagestiftung zu einer bevorzugten Vorsorgelösung für unsere Kundinnen und Kunden macht: umfassende Mitspracherechte im Ausmass der investierten Mittel, attraktive Konditionen und tiefe Gebühren. Präzise Richtlinien und Prozesse in den Bereichen Corporate Governance und Risikomanagement sind bei uns ebenfalls selbstverständlich.
In was wird investiert?
Die Anlagegruppe Immobilien Schweiz investiert vorrangig in Wohnliegenschaften. Der Anteil an Geschäftsräumlichkeiten am gesamten Liegenschaftsportfolio ist auf maximal 35 Prozent begrenzt.
Wo wird investiert?
Wir konzentrieren uns auf die städtischen Ballungszentren Zürich, Basel, Bern, Genf, Lausanne und Zentralschweiz sowie die dazugehörigen Agglomerationen. Investitionen in wirtschaftlich bis anhin nicht ausgeprägt entwickelte Regionen werden nur in Ausnahmefällen getätigt.
Wie investieren wir?
Zu den Qualitätskriterien, nach denen wir unsere Immobilien auswählen, gehören unter anderem die geographische Lage, der Zustand der Liegenschaft, der Ausbaustandard und damit das Potenzial sowie die Ausgewogenheit des Mieterspiegels und das Niveau des Mietzinses. Ausserdem achten wir darauf, dass kein Eintrag im Altlastenverdachtsflächen-Kataster vorhanden ist.
Einer unserer Grundsätze ist zudem, nur Liegenschaften mit einem Wert von mehr als 2 Millionen Franken zu akquirieren und pro Objekt nicht mehr als 15 Prozent des Nettovermögens zu investieren. Die Fremdfinanzierung soll 30 Prozent des Marktwerts nicht übersteigen.
In was wird investiert?
Die Anlagegruppe Kommerzielle Immobilien Schweiz investiert vorrangig in Geschäftsliegenschaften. Der Anteil an Wohnliegenschaften ist auf 20 Prozent begrenzt.
Wo wird investiert?
Wir konzentrieren uns auf die städtischen Ballungszentren Zürich, Basel, Bern, Genf, Lausanne und in der Zentralschweiz sowie die dazugehörigen Agglomerationen. Investitionen in wirtschaftlich bis anhin nicht ausgeprägt entwickelte Regionen werden nur in Ausnahmefällen getätigt.
Wie investieren wir?
Zu den Qualitätskriterien, nach denen wir unsere Immobilien auswählen, gehören unter anderem die geografische Lage, der Zustand der Liegenschaft, der Ausbaustandard und damit das Potenzial sowie die Ausgewogenheit des Mieterspiegels und das Niveau des Mietzinses.
Einer unserer Grundsätze ist zudem, nur Liegenschaften mit einem Wert von mehr als CHF 2 Millionen zu akquirieren und pro Objekt nicht mehr als 15 Prozent des Nettovermögens zu investieren. In der Aufbauphase kann diese Begrenzung überschritten werden.
In was wird investiert?
Über die Anlagegruppe Private Equity haben Anleger die Möglichkeit, in ein globales und breit diversifiziertes Private-Equity-Portfolio zu investieren. Bei der Selektion passender Investments liegt der Fokus auf indirekten Sekundärinvestitionen mit einem hohen Investitionsgrad (üblicherweise zwischen 70 und 80 Prozent). Bei Gelegenheit werden aber auch Primärinvestitionen getätigt. Inhaltlich decken die Anlagen die Private-Equity-Strategien Buyout- und Wachstumskapital in entwickelten Märkten ab.
Die Anlagegruppe befindet sich im Run-off.
Welches Gebührenmodell wird angewendet?
Das Gebührenmodell basiert auf dem investierten Kapital (Nettoinventarwert), womit es sich durch eine hohe Transparenz auszeichnet.
Welche Partner gibt es in der Vermögensverwaltung?
Als starker Partner im Bereich der Vermögensverwaltung steht uns in der Anlagegruppe Private Equity die BlackRock Asset Management Schweiz AG in Zürich zur Seite.
Struktur und Organisation
Stiftungsrat
Cornelia Deragisch, Chur (Präsidentin)
Markus Staubli, Maur
Gilbert Huber, Zürich
2022 – 2025
2012 – 2025
2019 – 2025
Geschäftsführung
Tellco Bank AG, Schwyz, Christa Janjic-Marti
Immobilien Portfolio Management
Tellco Bank AG, Schwyz, Patrick Morf
Immobilienbewirtschaftung und -verwaltung
Tellco Immobilien AG, Baar, Roman Wiget
Revisionsstelle
Grant Thornton AG, Claridenstrasse 35, 8002 Zürich
Aufsichtsbehörde
Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV), Bern
Handelsregister Firmen-Nr
Corporate Governance
Die Geschäftsabläufe der Tellco Anlagestiftung sind detailliert in entsprechenden Reglementen und Weisungen festgehalten. Sämtliche Prozesse werden von internen und einer unabhängigen externen Revisionsstelle sowie vom Investment Controller geprüft. Die mit der Geschäftsführung und Vermögensverwaltung betrauten Personen unterliegen den Qualitätsstandards der Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST). Ausserdem prüft die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) als zuständige Aufsichtsbehörde in Zusammenarbeit mit der externen Revisionsstelle die Geschäftsführung und die Vermögensverwaltung.
Risikomanagement
Geschäftsberichte
Publikationen
Statuten der Tellco Anlagestiftung (PDF)
Reglement der Tellco Anlagestiftung (PDF)
Anlagerichtlinien der Tellco Anlagestiftung (PDF)
Zeichnungs-/Rücknahmeschein (PDF)
Prospekt der Tellco Anlagestiftung (PDF)
Prospekt «Tellco AST Immobilien Schweiz» (PDF)
Factsheet «Tellco AST Immobilien Schweiz» (PDF)
Prospekt «Tellco AST Kommerzielle Immobilien Schweiz» (PDF)
Factsheet «Tellco AST Kommerzielle Immobilien Schweiz» (PDF)
Prospekt «Tellco AST Private Equity Run-Off» (PDF)
Factsheet «Tellco AST Private Equity Run-Off 2021 Klasse C» (PDF)
Factsheet «Tellco AST Private Equity Run-Off 2021 Klasse B» (PDF)
Factsheet «Tellco AST Private Equity Run-Off 2021 Klasse A» (PDF)
Factsheet «Tellco AST Private Equity Run-Off 2020 Klasse C» (PDF)
Factsheet «Tellco AST Private Equity Run-Off 2020 Klasse B» (PDF)
Kontakt
Tellco Anlagestiftung
Bahnhofstrasse 4
Postfach 713
CH-6431 Schwyz
t +41 58 442 60 00
ast[at]tellco.ch